Wie Sie Ihre Handels-Bildschirme (SPY, QQQ) Moderne Märkte haben sich in sehr komplizierte Organismen mit Tausenden von Datenpunkten im Wettbewerb um Aufmerksamkeit entwickelt. Es ist unsere Aufgabe, diese Informationsflut in einen effizienten Satz von Charts zu verwandeln. Tickers Indizes und Indikatoren, die unsere Ertragsziele unterstützen. Ein Teil dieser Aufgabe erfordert die Beobachtung breiter Marktkräfte, während das Gleichgewicht eine enge Fokussierung auf bestimmte Wertpapiere erfordert, die zur Durchführung unserer Strategien erforderlich sind. Die meisten Händler haben reale Arbeitsplätze und Verantwortlichkeiten weg von Haus. Sie zu zwingen, die Märkte durch Pint-Größe Smartphones zugreifen, sammeln die Informationen benötigt, um neue Risiken zu übernehmen und offene Positionen zu einem profitablen oder unrentablen Schluss zu führen. Diese Leute profitieren mit dem Bildschirm sparen Tipps Ive umrissen in Top-Strategien Remote Traders sollten folgen. Eine glückliche Minderheit sitzt zu Hause oder in einem proprietären Geschäft und Geschäfte Vollzeit. Diese Leute benötigen detailliertere Informationen auf dem Bildschirm, da sie ein größeres Risiko eingehen. Die zusätzlichen Daten decken das gleiche Territorium wie der entfernte Teilnehmer, aber in weit größerem Detail. Darüber hinaus müssen sie Raum für die Inkubation zukünftiger Chancen schaffen, wobei ein Fokus auf Marktgruppen besteht, die derzeit nicht gehandelt werden. Wie viele Monitore zu Hause Händler tun müssen, um die Märkte effizient zu beobachten Die Antwort hat sich im Laufe der Jahre verändert, weil die Monitore Preise deutlich gesunken sind, während Grafikkarten jetzt routinemäßig unterstützen mehrere Monitor-Setups. Angesichts der geringen Kosten ist es sinnvoll, so viele Monitore hinzuzufügen, wie Sie bequem in den Raum für die Funktion beiseite legen können, während nicht über Ihr Budget oder Ihre Fähigkeit, um sofort die Informationen, die Sie auf sie zu analysieren. Building Effektive Trading-Screens Im Allgemeinen haben Händler eine schlechte Arbeit erfassen die drei Arten von Informationen benötigt, um eine umfassende visuelle Analyse: Marktbeobachtung, Positionsmanagement und Inkubator zu unterstützen. Jeder Quadratinch des Bildschirmraums verschwendet mit unnötigen Karten oder Daten trägt zu einer unvollständigen Ansicht, die in einem aktiven Handelsstil teuer sein kann. Fast alle Händler haben den häufigsten Fehler an einem gewissen Punkt in den Karrieren gemacht, d. h. Laden von Bildschirmen mit zu vielen Charts und nicht genug Tickern. Reserviertabelle für Must-Watch-Ticker, wobei eine zweite Gruppe auf verschiedene Zeitrahmen eingestellt ist, die mit einem einzelnen Symbol aus der Watchliste verknüpft sind. Wenn Platz begrenzt ist, fügen Sie eine Zeitrahmen-Symbolleiste zu weniger Diagrammen hinzu und blättern Sie durch verschiedene Einstellungen in diesem Diagramm. Spezielle Zeitrahmen, die für diese Analyse verwendet werden, sollten Ihrem Marktansatz entsprechen. Obwohl es nicht in Stein gesetzt ist, bieten die folgenden Einstellungen einen guten Ausgangspunkt: Muss-Charts können die folgenden enthalten: Wenn möglich, halten Sie zwei Sätze SP-500-Diagramme, eine für die US-einzige Session, ab 9:30 Uhr ET und endet um 16:15 Uhr ET und ein zweites 24-stündiges 60-Minuten-Futures-Chart, das das Overnight-Handeln in Asien und Europa verfolgt (siehe Interpreting Overnight Action In The Index Futures). Dieses zweite Diagramm ist enorm nützlich beim Aufstehen, um zu beschleunigen, wenn Sie Ihren Arbeitsplatz morgens öffnen. Was ist mit einem Echtzeit-News-Ticker. Dies ist eine persönliche Entscheidung, weil manche Strategien darauf angewiesen sind, Nachrichten auszutauschen, um Positionen auszuführen, während die Mehrheit mit einem eigenständigen Drittservice oder einem sorgfältig kuratierten Twitter-Stream gut funktioniert. Als allgemeine Regel, ihr Bestes, um Nachrichten aus Ihrem Charting und Daten-Programme, die Speicherung der kostbaren Raum für Diagramme und Sicherheitsticker. Beispiel-Setups Diese Bilder erfassen Hervorhebung Methoden, um Bildschirm Platz effizient nutzen, unabhängig von der Anzahl der Monitore verwendet, um die Finanzmärkte zu beobachten. Die Panels in diesen Beispielen sind gut skalierbar, wenn Sie neue Bildschirme hinzufügen oder wenn Sie einen kleinen Laptop für die Reise laden. Wenn Sie für Platz gedrückt werden, reduzieren Sie die Anzahl der Charts und Wertpapiere, während der gesamte Satz von Indizes und Indikatoren. Die obere Platte (1) hebt die wichtigsten Benchmarks hervor. Die detaillierte Informationen über die Indizes Dow Industrial Average, SP-500, Russell-2000 und Nasdaq enthalten. SP-500 und Nasdaq-100 Futures-Kontrakte sitzen auf Augenhöhe, so dass Händler in Echtzeit beobachten können während des Marktes Tag. Offene, hohe, niedrige und letzte Datenspalten zeigen, wie der aktuelle Preis mit den Tastenebenen interagiert, die auch intraday Unterstützung und Widerstand markieren. Das mittlere linke Panel (2) dekonstruiert den Level-2-Markttiefenschirm und eliminiert fremde Spalten zugunsten einer stromlinienförmigen Ansicht, die nur Preis und Größe anzeigt. Markt-Center-Daten ist nicht mehr sinnvoll, weil die überwiegende Mehrheit der Intraday-Transaktionen nie zu diesem Bildschirm, aufgrund der blitzschnellen Hochgeschwindigkeits-Handel Algorithmen (HFT). Der Zeit - und Verkaufsticker auf der rechten Seite ist auch auf Kernelemente reduziert worden und zeigt nur Zeit, Preis und Größe. Das mittlere rechte Feld (3) zeigt eine vereinfachte Portfolio-Ansicht für langfristige Positionen. Es ist nicht erforderlich, aber äußerst nützlich, wenn eine Position sprengt und erfordert die Händler Aufmerksamkeit. Die untere Bilanz (4) enthält detaillierte Informationen zu offenen Positionen sowie zur Einsicht zugelassenen Wertpapieren. Die Preis - und Prozentsatzänderung misst die Intraday-Performance, während das Volumen und das durchschnittliche Volumen die Aktivität im Vergleich zu früheren Sitzungen offenbaren. Offene, hohe, niedrige und letzte Spalten ersetzen Diagramme in vielen Fällen, so dass einfache Visualisierung der täglichen Muster. Obere linke (1) und obere rechte (2) Panels zeigen verkleinerte Daten auf sekundären Tickerlisten an. Diese werden im Laufe der Zeit durch Neuigkeiten, Scans, Hausaufgaben, Medienspiele und all die anderen Wege, die wir interessanten Handel Setups finden kompiliert. Volumen - und Durchschnittsvolumensäulen sind auf diesen Listen besonders wichtig, weil sie aktive Wertpapiere auf einen Blick identifizieren. Das Diagramm (3) verbindet Tickern auf allen Panels mit dem grünen Symbol oben links. Trader können auch durch Zeitrahmen, von 2 Minuten bis Monatlich, durch Klicken auf die obere Symbolleiste blättern. Die oberen linken (1) und mittleren linken (2) Panels zeigen Markteinführungen und Schlüsselindizes, die nicht auf dem ersten Bildschirm dargestellt sind. Lernen, diese Hintergrundinformationen richtig zu interpretieren, braucht Zeit, aber die Anstrengung lohnt sich, denn sie baut signifikante Band Lesefähigkeiten (siehe Wie wichtig ist das Bandlesen in modernen Märkten). Das obere rechte (3) Panel enthält die gleichen Spalten wie andere Sekundärlisten, konzentriert sich jedoch auf eine spezifische Marktgruppe Energie und Rohstoffe in diesem Fall. Schließlich hält das untere linke (4) Diagramm eine Realzeit VIX auf Anzeige, während das untere rechte Diagramm (5) eine Kernsicherheit youll Uhr für Jahre oder Jahrzehnte zeigt. Die Bottom Line Gut organisierte Handel Bildschirme summieren Intraday-Markt-Aktion, brechen sie in verdauliche Bisse, die beschleunigen können komplexe Handelsentscheidungen sowie die Aufdeckung von Bedingungen, die in voller Blüte Rallies blühen können. Verkäufe und Auflösungen. Wenn sorgfältig konstruiert, markieren diese Bildschirme eine definierbare Handelskante, die ein Leben lang dauern kann. Options Grundlagen: Wie man eine Options-Tabelle Wie immer mehr Händler haben gelernt, die Vielzahl der potenziellen Vorteile, die ihnen durch den Einsatz von Optionen, der Handel Volumen in Optionen hat im Laufe der Jahre vermehrt. Dieser Trend wurde auch durch das Aufkommen der elektronischen Handel und Datenverbreitung getrieben. Einige Trader verwenden Optionen, um auf die Kursrichtung zu spekulieren, andere zur Absicherung bestehender oder erwarteter Positionen und andere, die noch einzigartige Positionen zu erarbeiten haben, die nicht routinemäßig dem Händler nur den zugrunde liegenden Aktien-, Index - oder Futures-Kontrakt zur Verfügung stellen (z Wenn das zugrundeliegende Wertpapier unverändert bleibt). Unabhängig von ihrem Ziel, ist einer der Schlüssel zum Erfolg, um die richtige Option oder Kombination von Optionen, die erforderlich sind, um eine Position mit dem gewünschten Risiko-zu-Belohnung Tradeoff (s) zu schaffen. Als solche, heute versierte Option Trader ist in der Regel Blick auf eine anspruchsvolle Reihe von Daten, wenn es um Optionen als die Händler von Jahrzehnten Vergangenheit kommt. 13 Die alten Tage der Option Preisberichterstattung 13 Früher verwendeten einige Zeitungen Zeilen und Zeilen von nahezu unverschlüsselbaren Optionspreisdaten tief in ihrem Finanzteil, wie sie in Abbildung 1 dargestellt sind. 13 13 Abbildung 1: Optionsdaten ab 13 a Zeitung 13 Investors Business Daily und das Wall Street Journal enthalten noch eine teilweise Auflistung der Optionsdaten für viele der aktiveren optionalen Aktien. Die alten Zeitungsauflistungen umfassten zumeist nur die Grundlagen eines P oder eines C, um anzugeben, ob die Option Call oder Put, der Ausübungspreis, der letzte Trade-Preis für die Option und in manchen Fällen auch Volumen - und Open Interest-Zahlen sind. Und während dies alles gut und gut war, haben viele der heutigen Option Trader ein besseres Verständnis der Variablen, die Option Trades fahren. Zu diesen Variablen gehören eine Reihe von griechischen Werten, die aus einem Optionspreismodell, einer impliziten Optionsvolatilität und dem gesamten wichtigen Bidaskspread abgeleitet werden. (Erfahren Sie mehr über die Verwendung der Griechen, um Optionen zu verstehen.) 13 Im Ergebnis finden immer mehr Händler Optionsdaten über Online-Quellen. Während jede Quelle ein eigenes Format zum Darstellen der Daten aufweist, enthalten die Schlüsselvariablen im Allgemeinen die in 2 aufgeführten. Die in 2 gezeigte Optionsauflistung stammt aus der Optionetics Platinum-Software. Die aufgeführten Variablen sind die, die am meisten von heute besser ausgebildeten Option Trader sah. 13 13 Abbildung 2: Märzaufrufoptionen für IBM 13 Die in Abbildung 2 dargestellten Daten liefern die folgenden Informationen: Spalte 1 OpSym: In diesem Feld werden das zugrundeliegende Aktiensymbol (IBM), der Vertragsmonat und das Jahr (MAR10 bedeutet März 2010), Der Ausübungspreis (110, 115, 120 usw.) und ob es sich um eine Call - oder Put-Option (a C oder a) handelt. Spalte 2 Gebot (pts): Der Geldkurs ist der jüngste Preis, der von einem Market Maker angeboten wird, um eine bestimmte Option zu kaufen. Was bedeutet dies, dass, wenn Sie einen Marktauftrag zum Verkauf der März 2010, 125 Anruf eingeben, würden Sie es zum Bid-Preis von 3,40 zu verkaufen. Spalte 3 Ask (pts): Der Ask-Preis ist der neueste Preis, den ein Market Maker anbietet, eine bestimmte Option zu verkaufen. Was dies bedeutet ist, dass, wenn Sie einen Markt bestellen, um den März 2010, 125 Anruf zu kaufen, würden Sie es zum fragen Preis von 3,50 zu kaufen. ANMERKUNG: Kaufend bei dem Angebot und dem Verkaufen an der Frage ist, wie Markthersteller ihr Leben bilden. Es ist zwingend erforderlich, dass ein Optionshändler die Differenz zwischen dem Geld - und Briefkurs unter Berücksichtigung eines Optionshandels berücksichtigt. Je aktiver die Option, desto enger die Bidask-Spreads. Eine breite Spread kann für jeden Händler, vor allem eine kurzfristige Händler problematisch sein. Wenn das Angebot 3,40 und die Frage ist 3,50, ist die Implikation, dass wenn Sie die Option einen Moment gekauft (um 3,50 fragen) und drehte sich um und verkaufte es einen Augenblick später (bei 3,40 Gebot), obwohl der Preis der Option Nicht ändern, würden Sie verlieren -2.85 auf den Handel ((3.40-3.50) 3,50). Spalte 4 Extrinsisch BidAsk (pts): In dieser Spalte wird die Zeitspanne angezeigt, die in den Preis für jede Option eingebaut ist (in diesem Beispiel gibt es zwei Preise, eine auf der Basis des Geldkurses und die der anderen auf dem Briefkurs). Dies ist wichtig zu beachten, da alle Optionen verlieren alle ihre Zeit Prämie zum Zeitpunkt der Auslaufen der Option. Dieser Wert spiegelt also den gesamten Zeitaufwand wider, der derzeit in den Preis der Option eingebaut ist. Spalte 5 implizierte Volatilität (IV) BidAsk (): Dieser Wert wird durch ein Optionspreismodell, wie das Black-Scholes-Modell, berechnet. Und stellt die Höhe der erwarteten zukünftigen Volatilität auf der Grundlage des aktuellen Preises der Option und anderer bekannter Optionspreisvariablen dar (einschließlich der Zeit bis zum Verfall, der Differenz zwischen dem Ausübungspreis und dem tatsächlichen Aktienkurs und einem risikofreien Zins) . Je höher die IV BidAsk (), desto mehr Zeitprämie ist in den Preis der Option eingebaut und umgekehrt. Wenn Sie Zugriff auf den historischen Bereich von IV-Werten für die fragliche Sicherheit haben, können Sie feststellen, ob sich der aktuelle extrinsische Wert derzeit auf dem High End (gut für Schreiboptionen) oder Low-End (gut für Kaufoptionen) befindet. Spalte 6 Delta BidAsk (): Delta ist ein griechischer Wert, der aus einem Optionspreismodell abgeleitet wird und die Bestandsquote für eine Option darstellt. Das Delta für eine Rufoption kann von 0 bis 100 (und für eine Put-Option von 0 bis -100) reichen. Die gegenwärtigen Belohnungsmerkmale, die mit dem Halten einer Anrufoption mit einem Delta von 50 verbunden sind, sind im Wesentlichen dieselben wie das Halten von 50 Aktien. Steigt der Kurs um einen Punkt, erhält die Option rund einen halben Punkt. Je weiter eine Option in-the-money ist, desto mehr wirkt die Position wie eine Aktienposition. Mit anderen Worten, wenn die Delta-Ansätze 100 die Optionsgeschäfte mehr und mehr wie die zugrunde liegenden Aktien annehmen, d. H. Eine Option mit einem Delta von 100 würde einen vollen Punkt für jeden Dollargewinn oder - verlust in dem zugrundeliegenden Aktienkurs gewinnen oder verlieren. (Für mehr Auschecken Verwenden der Griechen, um Optionen zu verstehen.) Spalte 7 Gamma BidAsk (): Gamma ist ein anderer griechischer Wert, der aus einem Optionspreismodell abgeleitet wird. Gamma sagt Ihnen, wie viele Deltas die Option gewinnen oder verlieren wird, wenn der zugrunde liegende Bestand um einen Punkt steigt. So zum Beispiel, wenn wir den März 2010 125 Anruf bei 3,50 gekauft, hätten wir ein Delta von 58,20. Mit anderen Worten, wenn IBM-Aktien steigt um einen Dollar diese Option sollte etwa 0,5820 im Wert zu gewinnen. Darüber hinaus, wenn die Aktie steigt im Preis heute um einen vollen Punkt dieser Option erhält 5,65 Deltas (der aktuelle Gamma-Wert) und würde dann ein Delta von 63,85 haben. Von dort würde ein weiterer Punktgewinn im Kurs der Aktie einen Preisgewinn für die Option von etwa 0,6385 ergeben. Spalte 8 Vega BidAsk (pts IV): Vega ist ein griechischer Wert, der den Betrag angibt, um den der Preis der Option voraussichtlich steigen oder fallen würde, und zwar allein aufgrund einer Erhöhung der impliziten Volatilität um einen Punkt. Wenn wir also noch einmal auf den Aufruf von März 2010 125 schauen, wenn die implizite Volatilität um einen Punkt von 19,04 auf 20,04 anstieg, würde der Kurs dieser Option 0,141 erreichen. Dies zeigt, warum es vorzuziehen ist, Optionen zu kaufen, wenn die implizite Volatilität niedrig ist (Sie zahlen relativ weniger Zeitprämie und einen nachfolgenden Anstieg der IV wird den Preis der Option aufblasen) und Optionen zu schreiben, wenn die implizite Volatilität hoch ist (da mehr Prämie verfügbar ist Und ein nachfolgender Rückgang der IV wird den Preis der Option deflationieren). Spalte 9 Theta BidAsk (ptsday): Wie in der Spalte für extrinsische Werte angegeben, verlieren alle Optionen alle Zeitprämien nach Ablauf. Darüber hinaus beschleunigt die Zeitverzögerung, wie sie bekannt ist, mit fortschreitender Exspiration. Theta ist der griechische Wert, der angibt, wie viel Wert eine Option im Laufe eines Tages verlieren wird. Gegenwärtig wird der Aufruf im März 2010 125 0,0431 des Wertes nur aufgrund des Ablaufs von einem Tag verlieren, auch wenn die Option und alle anderen griechischen Werte ansonsten unverändert sind. Spalte 10 Volumen: Hier erfahren Sie, wie viele Verträge einer bestimmten Option während der letzten Sitzung gehandelt wurden. Typischerweise nicht immer - Optionen mit großem Volumen haben relativ fester Bidask Spreads als die Konkurrenz zu kaufen und verkaufen diese Optionen ist groß. Spalte 11 Offenes Interesse: Dieser Wert gibt die Gesamtzahl der Verträge einer bestimmten Option an, die zwar eröffnet, aber noch nicht ausgeglichen wurden. Spalte 12 Strike: Der Ausübungspreis für die jeweilige Option. Dies ist der Preis, dass der Käufer dieser Option kann die zugrunde liegende Sicherheit zu kaufen, wenn er seine Option ausüben will. Es ist auch der Preis, zu dem der Schreiber der Option den zugrunde liegenden Wert verkaufen muss, wenn die Option gegen ihn ausgeübt wird. 13 Eine Tabelle für die jeweiligen Put-Optionen wäre ähnlich, mit zwei primären Differenzen: 13 13 Call-Optionen sind teurer, je niedriger der Basispreis, Put-Optionen sind teurer je höher der Basispreis. Bei Anrufen haben die niedrigeren Ausübungspreise die höchsten Optionspreise, wobei die Optionspreise bei jedem höheren Ausübungspreis sinken. Dies liegt daran, dass jeder aufeinander folgende Ausübungspreis entweder weniger im Geld oder mehr out-of-the-money ist. Somit enthält jeder weniger intrinsischen Wert als die Option zum nächsten niedrigeren Basispreis. 13 Mit Putten ist es genau das Gegenteil. Bei steigenden Ausübungspreisen werden Put-Optionen entweder weniger aus dem Geld oder mehr im Geld gehandelt und damit mehr intrinsischer Wert. Damit sind die Optionspreise bei steigenden Ausübungspreisen größer. 13 13 Bei Call-Optionen sind die Delta-Werte positiv und höher bei niedrigeren Ausübungspreisen. Bei Put-Optionen sind die Delta-Werte negativ und höher bei einem höheren Basispreis. Die negativen Werte für Put-Optionen ergeben sich aus der Tatsache, dass sie eine aktienähnliche Position darstellen. Der Kauf einer Put-Option ähnelt der Eingabe einer Short-Position in einem Bestand, daher der negative Delta-Wert. Option Handel und die Raffinesse des durchschnittlichen Option Trader haben einen langen Weg seit Option Trading begann vor Jahrzehnten. Die heutige Option Zitat Bildschirm spiegelt diese Fortschritte. 13Screener: Optionen Optionen Screener Optionen sind nicht für alle Anleger geeignet, da die besonderen Risiken des Optionshandels Anleger potenziell raschen und erheblichen Verlusten aussetzen können. Optionen Handel Privilegien unterliegen TD Ameritrade Überprüfung und Genehmigung. Nicht alle Kontoinhaber werden qualifizieren. Bitte lesen Sie die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen, bevor Sie in Optionen investieren. Bitte überprüfen Sie die speziellen Margin-Anforderungen für bestimmte Wertpapiere. Aufträge für OTCBB-Wertpapiere unterliegen den OTCBB-Wertpapierhandelsregeln. Forschungs - und Planungsinstrumente werden durch nicht angeschlossene Quellen von Drittherstellern erhalten, die von TD Ameritrade als zuverlässig erachtet werden. TD Ameritrade übernimmt jedoch keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und übernimmt keinerlei Gewähr für die daraus resultierenden Ergebnisse. OPTIONEN STRATEGIEN: Alle Optionsstrategien basieren auf Basiswerten, denen ein 3, 4 oder 5-STARS-Ranking von SP Capital IQs Equity Analysten zugewiesen wurde. SP CAPITAL IQ STARS RANGLISTE (AUF UNTERSTÜTZUNG): STARS-Ranglisten können jederzeit geändert werden. Das STARS-Ranking-System wird wie folgt definiert: 5-STARS (Starker Kauf): Die Gesamtrendite dürfte in den kommenden 12 Monaten die Gesamtrendite einer relevanten Benchmark übertreffen, wobei die Aktien in absoluten Zahlen steigen . 4-STARS (Kauf): Die Gesamtrendite dürfte in den kommenden zwölf Monaten die Gesamtrendite einer relevanten Benchmark übertreffen, wobei die Aktien auf absoluter Basis steigen. 3-STARS (Hold): Die Gesamtrendite dürfte in den kommenden zwölf Monaten die Gesamtrendite einer relevanten Benchmark annähern, wobei die Aktien im Allgemeinen absolut im Preis steigen. 2-STARS (Sell): Die Gesamtrendite dürfte in den kommenden zwölf Monaten die Gesamtrendite eines relevanten Benchmarks unterschreiten und die Aktie nicht voraussichtlich wieder zeigen. 1-STARS (Starker Verkauf): Die Gesamtrendite dürfte in den kommenden zwölf Monaten die Gesamtrendite einer relevanten Benchmark weitgehend unterschreiten, wobei die Aktien auf absolute Höhe fallen. 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